1、完成基金、专户产品的估值核算，并与托管行对账；
2、完成基金、专户产品的日常指令编制、资金划拨、各类费用支付；
3、完成基金、专户产品的定期报告编制，与托管行核对并完成披露；
4、完成投资交易系统的日常清算、头寸管理及银行间市场交易结算支持工作；
5、完成基金运营相关的业务系统功能测试工作；
6、提供对公司内部其他部门或外部机构的支持、服务工作；
7、完成部门要求的其他类事务性工作，如报表报送、数据整理等。