1、负责银行账户开立、销户及日常维护工作；
2、负责现金银行收付工作， 建立现金银行日记账，做到账目日清月结，账款相符;
3、配合开户银行做好对账报账手续。
4、负责原始单据的整理、 粘贴及归集，按时编制与货币资金相关的凭证，做到账实相符;
5、严格按要求办理现金借款并对款项进行跟踪;
6、负责编制、报送资金相关各类报表;
7、负责保管公司有关印章(如公章、财务专用章 法人章等);
8、负责开具发票，对票据进行有效管理;
9、配合做好授信相关工作，做好各项贷后检查工作;
10、高质高效完成领导交办的其他工作。