1、负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款及付款工作；
2、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐；
3、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因；
4、编制银行资金日报表、周资金使用情况、以及下周资金计划；报表及时整理归档；
5、完成每月公司的纳税申报工作、凭证处理和帐务处理；
6、建立健全税收管理制度、对票据的开具及收取进行规范，完成税务资料的归档管理工作；
7、领导安排的其他工作。