岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、变更以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各银行帐务，及时清算未达帐项，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销；
4、协助完成日常事务性工作，协助处理账务；
5、相关文件的准备、归档和保管。