1、对帐付款
（1）合同审核、根据合同审核合同附表；
（2）日常与厂商核对往来帐项，及时查找不相符的帐目并沟通调整；
（3）签署供应商往来对帐单；
（4）输入财务扣款项，审核费用单；
（5）产生结算计划，审核供应商结算单据和增值税专用发票；
（6）产生付款单, 填制网上银行电汇单据；
（7）编制网上银行付款凭证；
（8）签订清户协议，报主管审签。
2、单据管理
（1）接收、核对进销存单据；
（2）督促单据传递，编制单据传递表。
（3）整理进销存单据，编制凭证；
（4）定期装订成册存档，保管进销存会计档案。
3、合同审核
（1）合同文本审核；
（2）系统录入审核。
4、完成上级主管交办的临时工作