1、每日付款计划的网银录入工作，及时关注账户状态，保证资金安全。
2、根据每日收付款情况编制现金、银行收款明细表和资金日报表。
3、对于当日金蝶推送的付款单及时进行核对，保证银行与账面资金余额相符。
4、每月对现金进行盘点、银行存款与账面数进行核对。
5、负责发出商品台账登记工作，负责收集项目进度信息，按项目进度确认营业收入，并编制有关凭证。
6、根据每月会计核算情况完成进项税发票的勾选认证、上报汇总统计。
7、每月汇总填报合并报表底稿，关联公司往来核对工作。
8、个人所得税人员维护、附加扣除项更新、个税申报及税款缴纳工作。
9、根据公司相关管理制度，及时审核各部门发生的差旅费、招待费和其他费用报销单，核对相关人员往来账目明细。
10、公司领导临时安排的其他工作。